华夏创新未来混合(LOF)
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近3月涨幅
1.78%
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近1年涨幅
-27.74%
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近3年涨幅
-53.60%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.43% | -27.74% | -17.12% | -23.89% | -28.84% | -53.60% | -48.63% |
同类排行(偏股混合型) | 4535/4712 | 4370/4573 | 4845/5012 | 4707/5046 | 4434/4927 | 3051/3132 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.84% | -7.50% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.13% | -- |
年化收益率(%) | -38.86% | -27.74% | -43.09% | -23.89% | -28.84% | -17.87% | -13.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
澳华内镜 | -- | -- | 9.94% | 20.19% | 73 | -382 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 9.64% | 34.08% | 2561 | -935 | 咨询 |
新泉股份 | -- | -- | 8.83% | 2.67% | 101 | -612 | 咨询 |
图南股份 | -- | -- | 7.49% | 1.08% | 36 | -278 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 6.13% | -17.16% | 123 | -640 | 咨询 |
三诺生物 | -- | -- | 4.79% | -8.41% | 25 | -331 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.69% | -33.63% | 1160 | -2081 | 咨询 |
科锐国际 | -- | -- | 3.50% | -10.94% | 31 | -374 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额申购业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-10 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额申购业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金临时停牌公告 | 基金停复牌 | 2021-01-22 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏创新未来混合(LOF)(501207)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏创新未来混合(LOF)(501207)持有人结构
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报告期
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华夏创新未来混合(LOF)(501207)十大持有人
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报告日
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华夏创新未来混合(LOF)(501207)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏创新未来混合(LOF)(501207)持仓变化
报告日
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华夏创新未来混合(LOF)(501207)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏创新未来混合(LOF)(501207)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% | |
永赢股息 | 1.3500 | 0.96% |