中信保诚货币A
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7日年化
1.861%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.86%
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数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-7 | 2024-6-6 | 2024-6-5 | 2024-6-4 | 2024-6-3 | 2024-6-2 |
七日年化收益率(%) | 1.861% | 1.793% | 1.787% | 1.434% | 1.425% | 1.424% |
同类排名(货币A) | 436/538 | 442/538 | 432/538 | 463/538 | 461/538 | 457/537 |
万份收益(元) | 0.5175 | 0.3964 | 1.0552 | 0.4061 | 0.3876 | 0.7743 |
近一年收益率(%) | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.85% | 1.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 92,926.76 | 13.11 |
政策性金融债 | 43,921.62 | 6.20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚货币A(550010)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚货币A(550010)持有人结构
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报告期
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中信保诚货币A(550010)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚货币A(550010)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚货币A(550010)持仓变化
报告日
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中信保诚货币A(550010)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚货币A(550010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通现金 | 2.4861 | 2.698% | |
海富通货 | 0.4721 | 2.629% | |
国联日盈 | 0.8764 | 2.570% | |
红土创新 | 2.1625 | 2.525% | |
华泰紫金 | 0.5016 | 2.507% |