摩根亚洲股息美元累计

(968046)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:11.5500	净值增长率:0.96%	累计净值:11.5500	净值更新日期:2024/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚股美元
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7260	2.54%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
日经ETF	1.0087	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
华宝美国	2.3400	2.18%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
摩根日本	1.5754	1.80%
广发生物	1.1320	1.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	9.2700	0.98%
摩根亚洲	11.5500	0.96%
摩根亚洲	9.0900	0.89%
摩根亚洲	11.5900	0.87%
摩根亚洲	9.9900	0.71%
摩根太平	18.1300	0.67%
摩根亚洲	12.4500	0.65%
摩根亚洲	11.0600	0.64%
摩根亚洲	11.1100	0.63%
摩根太平	19.2500	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.83%	7.12%	2.30%	8.98%	-14.17%	-5.45%	15.50%
同类排名(普通股票型)	89/231	94/231	137/232	70/237	118/236	78/178	--
同类平均(普通股票型)	-0.73%	-5.81%	3.40%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	23.66%	7.12%	2.30%	8.98%	-14.17%	-1.82%	3.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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