基金经理:吴向军
单位净值:0.7339 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.7339 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 基金代码 | 000103 |
成立日期 | 2013/4/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.592 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.592 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.43 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴向军 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | QDII | 二级分类 | 固定收益类 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index) | ||
投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 | ||
风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值; 5.每次每单位基金份额收益分配比例不低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |