基金经理:柳万军
单位净值:1.3922 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5522 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华夏安康优选债券C | 基金代码 | 001033 |
成立日期 | 2012/9/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.350 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.350 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.49 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 柳万军 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
代销机构 | 银行(共41家) | 代销机构 | 证券(共83家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 | ||
基金比较基准 | 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、可转换债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债(不含政策性金融债)、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含各类企业/公司发行的各类债券、票据等,如中小企业私募债券等)、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日。 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |