基金经理:
单位净值:1.0754 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0754 | 截止日期:2018/3/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 安信安盈保本混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 安信安盈保本混合A | 基金代码 | 002308 |
成立日期 | 2016/3/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.754 (2018/3/16) | 上市流通份额(亿份) | 0.754 (2018/3/16) |
基金规模(亿元) | 0.81 (2018/3/16) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在保证投资者本金的基础上,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 两年期银行定期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产,其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等)、银行存款等;权益类资产为股票、权证、股指期货等。 |
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风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |