基金经理:王怀震
单位净值:1.2750 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.4760 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 基金代码 | 004333 |
成立日期 | 2017/2/14 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.064 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.064 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.08 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 王怀震 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共73家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后该类基金份额的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配 12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的80%; |