基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/15 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 基金代码 | 005100 |
成立日期 | 2017/9/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.003 (2020/12/27) | 上市流通份额(亿份) | 0.003 (2020/12/27) |
基金规模(亿元) | 0 (2020/12/27) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。 |
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风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 2、本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为基金份额持有人每日计算当日收益并分配(当日分配的基金收益参与下一日的收益分配,并当日会计确认为实收基金),基金份额持有人份额的未支付收益将在该份额运作期期末集中支付。对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日分配的基金收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。 4、若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 5、在基金份额运作期末进行未付收益支付时,若累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其累计收益为负值,则缩减投资者相应基金份额。 6、投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额再次分配,直到分完为止。 7、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。 8、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |