基金经理：林翟
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1530 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 北信瑞丰鼎利债券C | 基金代码 | 005193 |
| 成立日期 | 2018/1/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.021 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.021 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.02 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林翟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共21家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； 4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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