基金经理:周宏成
单位净值:1.1185 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.1635 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金代码 | 006876 |
成立日期 | 2019/3/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.508 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.508 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.57 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2023年4季) |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 周宏成 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 为满足养老资金的稳健配置需求,在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金是养老目标系列FOF产品中风险较低的产品,本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制权益类资产投资比例在15%-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的养老目标产品,适合追求较低风险的投资人。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金A类基金份额与C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类基金份额与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的分配方式为红利再投资。红利再投资部分基金份额持有期的计算方法以届时发布的分红公告为准。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能 有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 |