| 单位净值:1.0288 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:82.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 农银丰泽定开债券 | 基金代码 | 007496 |
| 成立日期 | 2019/8/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 79.875 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 79.875 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 82.17 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周宇 王明君 郭振宇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共4家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于组合久期不超过基金封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.00% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票；也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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