| 单位净值:1.0911 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1361 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新规模:187.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 基金代码 | 007529 |
| 成立日期 | 2019/9/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 172.123 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 172.123 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 187.8 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王立芹 赵国英 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共41家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，重点投中短债主题证券力 争实现超越业绩比较基准的投资收益。 争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分高交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配： 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资：若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红： 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值： 4、同一类别内每-基金份额享有同等分配权；由于本基金各基金分额类别收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同： 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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