| 单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1929 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 基金代码 | 007889 |
| 成立日期 | 2019/9/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 7.703 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.703 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 8.1 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 翁凯骅 林帆 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、未上市企业股权及收益权等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。