基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0192 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新规模:81.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方卓行18个月定开债券A | 基金代码 | 008322 |
| 成立日期 | 2019/12/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 79.944 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 79.944 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 81.48 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘长俊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的前提下，封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的长期、稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.8% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | （一）本基金收益分配方式仅有现金分红； （二）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （三）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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