基金经理:潘漪
单位净值:0.9734 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9734 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 基金代码 | 008755 |
成立日期 | 2020/4/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.296 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.296 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.26 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2022年4季) |
基金管理人 | 泰康基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 潘漪 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金追求多元化的资产配置,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,在风险分散的基础上力争获取超越业绩基准的长期稳健收益。 | ||
基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×60%+中证普通债券型基金指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本FOF的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则, 不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |