基金经理：
| 单位净值:0.9178 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9178 | 截止日期:2023/10/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中邮价值优选一年定期开放混合 | 基金代码 | 008890 |
| 成立日期 | 2020/9/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.120 (2023/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.120 (2023/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.11 (2023/9/30) | 选股风格 | 中盘—成长型(2023年2季) |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资，谋求基金资产的长期稳健增值，力争为基金投资人谋取稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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