单位净值:1.0973 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0973 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 基金代码 | 008895 |
成立日期 | 2020/3/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.483 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.483 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.53 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘敦 夏祥全 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共43家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,灵活运用多种策略对冲投资组合的系统性风险,追求基金稳定的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金参与其他有利于提高投资效率的金融工具,在符合届时法律法规的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,无需召开基金份额持有人大会。 | ||
风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |