基金经理：杨义山
| 单位净值:1.1074 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新规模:11.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 基金代码 | 008964 |
| 成立日期 | 2020/5/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.086 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.086 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 11.17 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨义山 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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