基金经理:袁作栋
单位净值:1.2145 | 净值增长率:-1.16% } else {?> | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.2145 | 截止日期:2024/3/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 兴银丰运稳益回报混合C | 基金代码 | 009206 |
成立日期 | 2020/5/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.163 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.163 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 2.63 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金经理 | 袁作栋 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共17家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |