基金经理：刘扬
| 单位净值:0.7986 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7986 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 基金代码 | 010010 |
| 成立日期 | 2020/8/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 11.959 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 11.959 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 9.55 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘扬 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金主要通过自下而上精选港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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