基金经理:张浩佳
单位净值:0.5316 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.6941 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 东吴双动力混合C | 基金代码 | 011241 |
成立日期 | 2021/1/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.122 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.122 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.06 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 张浩佳 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共32家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 | ||
基金比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均高于货币型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 | ||
收益分配原则 | (1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利; (3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%; (4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配; (5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; (6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; (7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配; (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |