基金经理：沈成
| 单位净值:0.6938 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:0.6938 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华富新能源股票型发起式A | 基金代码 | 012445 |
| 成立日期 | 2021/6/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.454 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.454 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.4 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 沈成 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共8家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资新能源主题相关股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证新能源指数收益率×80%+中证港股通能源综合指数收益率×5%+中证全债指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | 基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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