基金经理：袁曦
| 单位净值:0.7250 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:0.7250 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银河行业混合C | 基金代码 | 015670 |
| 成立日期 | 2022/5/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.013 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.013 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.01 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 袁曦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的60－95％，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％－40％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20％。 本基金股票投资的主要对象为景气行业或预期景气行业中的优势企业，本基金认为一个行业中的优势企业是指在该行业内具有代表性的综合排序居前的企业，本基金投资这类企业的资产不低于本基金股票资产的80％。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 |
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| 收益分配原则 | 1、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按权益登记日除权除息后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；全年分配比例不低于可分配收益的 50%； 5、基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权除息后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 7、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 8、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 9、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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