基金经理：苏辛
| 单位净值:1.1641 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1641 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 基金代码 | 017283 |
| 成立日期 | 2022/11/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.043 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.043 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.05 (2024/3/31) | 选股风格 | 小盘—无风格(2023年1季) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 苏辛 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 采用成熟稳健的资产配置策略，控制基金的下行风险，追求基金的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的各类证券投资基金，包括股票型证券投资基金（优先投资于交易型开放式指数基金（ETF）等各类指数基金）、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金；此外，本基金还可投资于国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金A类基金份额的收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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