基金经理:曾华
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0224 | 累计净值:1.0434 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:18.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 惠升和润39个月封闭债券 | 基金代码 | 017805 |
成立日期 | 2023/4/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | 3 | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 18.103 (2024/5/10) | 上市流通份额(亿份) | 18.103 (2024/5/10) |
基金规模(亿元) | 18.92 (2024/5/10) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 惠升基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
基金经理 | 曾华 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少进行1次收益分配,年度收益分配比例不低于年度可供分配利润的90%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |