基金经理:金猛
单位净值:1.2150 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.0860 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 嘉实量化阿尔法混合 | 基金代码 | 070017 |
成立日期 | 2009/3/20 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.990 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.990 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.2 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年1季) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 金猛 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共62家) | 代销机构 | 证券(共85家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数×95%+上证国债指数×5% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A股、存托凭证以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监会备案。 |
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风险收益特征 | 较高风险,较高收益。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |