基金经理：王宁
| 单位净值:2.7533 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:3.6593 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长盛量化红利混合A | 基金代码 | 080005 |
| 成立日期 | 2009/11/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.598 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.598 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.4 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王宁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共26家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具，包括股票、债券等。此外，本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金资产配置比例为：股票类资产占基金资产的比例为60％－95％，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0％－40％，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日； 4、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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