基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1920 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.6000 | 截止日期:2020/7/28 | ||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 银华中证转债指数增强分级B | 基金代码 | 150144 |
成立日期 | 2013/8/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.072 (2020/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.072 (2020/6/30) |
基金规模(亿元) | 0.09 (2020/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为增强型可转债指数基金,指数投资部分采用被动指数化投资策略,指数增强部分采取积极配置策略,利用可转债兼具债券和股票的特性,争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。 正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。 |
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基金比较基准 | 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,转债A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
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收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括银华转债份额、转债A份额、转债B份额)不进行收益分配。 |