基金经理：温开强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 汇添富收益快钱货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富收益快钱货币B | 基金代码 | 159006 |
| 成立日期 | 2014/12/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.003 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.003 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 温开强 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红； 2、本基金份额净值在份额折算后始终保持100.00元，根据每日基金收益情况，为基金份额持有人每日计算当日收益及支付收益。基金份额持有人当日收益分配计算的精度为0.01元； 3、“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配；若当日净收益大于零时，则支付收益；若当日净收益等于零时，则不支付收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不为投资人缩减相应的基金份额，待其后累计净收益大于零时即支付收益，基金管理人有权通过代办证券公司或自行向基金份额持有人追索；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益； 5、投资人当日买入的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 在不违反法律法规和不损害基金份额持有人利益的情况下，基金管理人有权调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。