基金经理：侯春燕
| 单位净值:0.8570 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:2.9170 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 大成创新成长混合(LOF)A | 基金代码 | 160910 |
| 成立日期 | 2007/6/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.702 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.702 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 9.17 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 侯春燕 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共75家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×70%+中国债券总指数×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定，基金管理人在履行相应程序后，可以依据新的规定修订基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可相应调整基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 2、基金当期收益弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配。 3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配。 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过6次，全年基金 收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 5、登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下的各类基金份额，可以选择取得现金 红利或将所获红利再投资于本基金，投资者选择采取红利再投资形式的，红利再投资部分以 除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做 出选择的， 默认的分红方式为现金红利。 6、登记在证券登记结算系统持有人证券账户下的A类基金份额的分红方式为现金红 利，投资者暂不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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