基金经理:孟杰
单位净值:6.5076 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:8.3126 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 宏利行业精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 宏利行业精选混合A | 基金代码 | 162204 |
成立日期 | 2004/7/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.009 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.009 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 6.57 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 孟杰 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共48家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富) | ||
投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。 | ||
收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配四次; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |