基金经理:涂海强
单位净值:1.3547 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.0853 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银稳健策略混合 | 基金代码 | 163823 |
成立日期 | 2012/9/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.127 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.127 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.53 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 涂海强 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 根据宏观经济周期和市场环境的变化,本基金通过自上而下积极、动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。 | ||
基金比较基准 | 55%×沪深300指数+45%×中国债券综合全价指数 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |