| 单位净值:2.1506 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:3.1877 | 截止日期:2024/6/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧价值发现混合A | 基金代码 | 166005 |
| 成立日期 | 2009/7/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 12.464 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.464 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 26.81 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曹名长 蓝小康 沈悦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4 次，每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不超 过15 个工作日； 3、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 6、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场内认购、申购的基金份额的收益分配方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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