基金经理:刘方正
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:99.7750 | 净值增长率:-0.00% } else {?> | 净值增长率:-0.00% | 累计净值:1.4250 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:29.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 鹏华前海万科REITS | 基金代码 | 184801 |
成立日期 | 2015/7/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.300 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.300 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 29.93 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘方正 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共30家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创新的红利。 | ||
基金比较基准 | 十年期国债收益率+1.5% | ||
投资范围 | 本基金封闭运作期内按照本《基金合同》的约定投资于确定的、单一的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产(具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权,以获取商业物业租金收益为目标,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配采取现金分红方式; 2、在满足分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次; 3、每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |