基金经理:应帅
单位净值:0.3504 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:2.8723 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方稳健成长贰号混合 | 基金代码 | 202002 |
成立日期 | 2006/7/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 33.207 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 33.207 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 11.64 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 应帅 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共77家) | 代销机构 | 证券(共97家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 | ||
基金比较基准 | 上证综合指数×80%+上证国债指数×20% | ||
投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票以及存托凭证,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |