基金经理:
单位净值:1.0898 | 累计净值:1.7020 | 截止日期:2014/3/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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基金全称 | 鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 鹏华月月发短期理财债券B | 基金代码 | 206017 |
成立日期 | 2012/12/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2015/4/16) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2015/4/16) |
基金规模(亿元) | 0 (2015/4/16) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共7家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。 | ||
基金比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同,本基金同类每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每个运作期的基金收益情况,在每个运作期末将当期收益全部分配; 4、本基金收益分配方式为红利再投资,将投资者的当期收益按人民币1.00 元的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 5、投资者在每个运作期末收益支付时,若期末收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其期末收益为负值,则缩减投资者相应的基金份额;基金份额持有人可通过赎回基金份额获得当期运作期的收益; 6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益的情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |