| 基金ID |
217011 |
| 公告日期 |
2008-09-12 |
| 资料更新日期 |
2008-10-27 00:00:00 |
| 基金简称 |
招商安心收益债券 |
| 基金类型 |
契约型 |
| 基金法定名称 |
招商安心收益债券型证券投资基金 |
| 首次募资总额(万份) |
543977 |
| 基金性质代码 |
证券投资基金 |
| 投资风格代码 |
稳健成长型 |
| 份额结转方式 |
-- |
| 每月份额结转日 |
0 |
| 申购申请确认日 |
-- |
| 赎回申请确认日 |
-- |
| 赎回款项支付日 |
T+7 |
| 投资目标 |
在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
| 投资理念 |
以价值分析为基础，实行低风险、稳健的主动管理方式，力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。 |
| 成立日期 |
2008-10-22 |
| 所属基金系列代码 |
-- |
| 所属基金系列名称 |
-- |
| 基金风格属性 |
债券型基金 |
| 基金投资类别 |
2 |
| MS基金分类 |
4 |
| 场外日常申购起始日 |
2008-10-29 |
| 场外日常赎回起始日 |
2008-10-29 |
| 场内申购起始日 |
-- |
| 场内赎回起始日 |
-- |
| 分配原则 |
１、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次分配比例不得低于当期可供分配收益的２０％，若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；
２、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
３、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
４、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
５、基金收益分配后（收益分配实施当日）基金份额净值不能低于面值；
６、每一基金份额享有同等分配权；
７、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第２位，小数点后第３位开始舍去，舍去部分归基金资产；
８、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 |
| 投资策略 |
１、资产配置
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％（其中，企业债投资比例为０－４０％，可转债投资比例为０－４０％），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％。
２、组合构建
（１）货币市场工具投资
在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。
（２）债券（不含可转债）投资
在本基金的债券（不含可转债）投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
（３）可转债投资
对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。
由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。
（４）股票投资
本基金可参与股票一级市场投资和新股申购，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 |
| 基金管理人代码 |
80036782 |
| 基金托管人代码 |
80001067 |
| 基金经理 |
佘春宁 |
| 决策依据 |
（１）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
（２）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
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| 决策程序 |
（１）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
（２）投资部门通过股票投资周会和债券投资周会等方式，讨论拟投资的个股和个券；
（３）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；
（４）基金经理发送投资指令；
（５）交易部审核与执行投资指令；
（６）数量分析人员对投资组合的分析与评估；
（７）基金经理对组合的检讨与调整。
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| 投资标准 |
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％（其中，企业债投资比例为０－４０％，可转债投资比例为０－４０％），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％。 |
| 风险收益特征 |
本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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| 附注 |
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| 基金简介 |
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