基金经理:
单位净值:0.5940 | 累计净值:2.2780 | 截止日期:2024/1/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国联安安心成长混合 | 基金代码 | 253010 |
成立日期 | 2005/7/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.263 (2024/1/17) | 上市流通份额(亿份) | 0.263 (2024/1/17) |
基金规模(亿元) | 0.16 (2024/1/17) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共53家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。 | ||
基金比较基准 | 德盛安心成长线 | ||
投资范围 | 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式; 3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。 8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益; 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |