| 基金ID |
320003 |
| 公告日期 |
2005-10-31 |
| 资料更新日期 |
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| 基金简称 |
诺安股票 |
| 基金类型 |
契约型 |
| 基金法定名称 |
诺安股票证券投资基金 |
| 首次募资总额(万份) |
37917.7 |
| 基金性质代码 |
证券投资基金 |
| 投资风格代码 |
成长型 |
| 份额结转方式 |
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| 每月份额结转日 |
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| 申购申请确认日 |
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| 赎回申请确认日 |
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| 赎回款项支付日 |
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| 投资目标 |
以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 |
| 投资理念 |
专业的投资分析与投资管理是分散和驾驭风险的手段,严密的风险控制体系是安全运营取得稳定收益的保障。
中国的证券市场是一个新兴市场,有大量潜在的投资机会。基金管理人将借助专业的研究支持,深入挖掘各投资品种的潜在价值,在承担和控制市场风险的同时使本基金获得较业绩基准更高的投资收益。
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| 成立日期 |
2005-12-19 |
| 所属基金系列代码 |
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| 所属基金系列名称 |
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| 基金风格属性 |
偏股型基金 |
| 基金投资类别 |
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| MS基金分类 |
1 |
| 场外日常申购起始日 |
2006-01-12 |
| 场外日常赎回起始日 |
2006-03-17 |
| 场内申购起始日 |
-- |
| 场内赎回起始日 |
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| 分配原则 |
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
3、如果基金当期发生亏损,则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配；
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
8、《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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| 投资范围 |
本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。 |
| 投资策略 |
本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票；在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
(一)股票投资策略
(二)债券投资策略
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| 基金管理人代码 |
80049689 |
| 基金托管人代码 |
80001067 |
| 基金经理 |
杨谷 |
| 决策依据 |
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；
2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；
3、国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
4、证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；
5、上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；
6、上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估；
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| 决策程序 |
1、投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告,向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。
2、投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关报告,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
3、研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析报告和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
4、制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
5、风险控制与评估：风险控制委员会定期召开会议,听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。
6、组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限范围内对组合进行调整,超出其权限的调整,需报投资决策委员会审批。
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| 投资标准 |
股票资产60-95%；债券的比例为0-35%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
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| 风险收益特征 |
本基金属于中高风险的股票型基金,将通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。
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| 风险管理工具及主要指标 |
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| 附注 |
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| 基金简介 |
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