基金经理:虞淼
单位净值:1.0193 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:4.0613 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 兴全可转债混合 | 基金代码 | 340001 |
成立日期 | 2004/5/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 30.180 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 30.180 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 30.76 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 虞淼 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共23家) | 代销机构 | 证券(共66家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率 | ||
投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、存托凭证、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 |
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风险收益特征 | 本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式。除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资; 2、在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月,则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成; 3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配比例不低于净收益的90%; 6、基金中每一基金单位享有同等分配权; 7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会; 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |