基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.6477 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:2.4807 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华富收益增强债券A | 基金代码 | 410004 |
| 成立日期 | 2008/5/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.130 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.130 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.16 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 尹培俊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共58家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，分红后净值不得低于面值； 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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