| 基金ID |
481001 |
| 公告日期 |
2005-07-22 |
| 资料更新日期 |
2009-05-19 00:00:00 |
| 基金简称 |
工银核心价值股票 |
| 基金类型 |
契约型 |
| 基金法定名称 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
| 首次募资总额(万份) |
434663 |
| 基金性质代码 |
证券投资基金 |
| 投资风格代码 |
价值投资型 |
| 份额结转方式 |
-- |
| 每月份额结转日 |
0 |
| 申购申请确认日 |
-- |
| 赎回申请确认日 |
-- |
| 赎回款项支付日 |
T+7 |
| 投资目标 |
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。 |
| 成立日期 |
2005-08-31 |
| 所属基金系列代码 |
-- |
| 所属基金系列名称 |
-- |
| 基金风格属性 |
偏股型基金 |
| 基金投资类别 |
0 |
| MS基金分类 |
1 |
| 场外日常申购起始日 |
2005-09-13 |
| 场外日常赎回起始日 |
2005-11-01 |
| 场内申购起始日 |
-- |
| 场内赎回起始日 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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| 投资范围 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
1．资产配置
本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念，发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型，运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，采取自上而下的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
2 行业配置策略
本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选优势行业和景气行业，进行重点投资。
3．股票投资策略
本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验，运用价值投资理念，按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。
4．债券投资策略
本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响，判断债券市场走势，运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略，结合债券信用风险管理和流动性管理，构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。 |
| 基金管理人代码 |
80064225 |
| 基金托管人代码 |
80001122 |
| 基金经理 |
张翎 |
| 决策依据 |
-- |
| 决策程序 |
-- |
| 投资标准 |
-- |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
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| 附注 |
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| 基金简介 |
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