基金经理:吴坚
单位净值:0.8935 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.8935 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 基金代码 | 501097 |
成立日期 | 2020/3/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.103 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.103 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.99 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2024年1季) |
基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴坚 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共27家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过深入产业研究与上市公司研究, 寻找科技创新领域领军企业, 分享创新企业成长红利, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板、 科创板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 国债、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 证券公司短期公司债、 资产支持证券、可转换债券、 可交换债券、 债券回购、 银行存款(包括协议存款、 定期存款、 通知存款和其他银行存款) 、 同业存单、 股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的场外基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |