基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.8560 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.3440 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 价值ETF | 基金代码 | 510030 |
| 成立日期 | 2010/4/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.612 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.612 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.38 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 丰晨成 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证风格指数系列中的上证180价值指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180 价值指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配采用现金方式； 3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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