基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:77.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏保证金理财货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 华夏保证金货币A | 基金代码 | 519800 |
| 成立日期 | 2013/2/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 77.831 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 77.831 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 77.83 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周飞 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共59家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持低风险和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定回报。 | ||
| 基金比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用红利再投资方式。 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并进行分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资者当日收益分配结转份额的计算采用截尾法保留到整数位，舍去部分累积至下一日收益中进行分配。 若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资者基金份额，但负收益累积直至累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。投资者需注意T日收益结转的份额在T＋2日起才可赎回。 4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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