| 单位净值:1.3020 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.1410 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长信利丰债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长信利丰债券C | 基金代码 | 519989 |
| 成立日期 | 2008/12/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.160 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.160 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.81 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李家春 吴晖 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数×90%+中证800指数×10% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、存托凭证、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后各类基金份额每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配； 6、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益至少分配1次，最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50％； 7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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