基金经理：潘龙玲
| 单位净值:2.5980 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:2.6980 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 建信恒稳价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信恒稳价值混合 | 基金代码 | 530016 |
| 成立日期 | 2011/11/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.150 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.150 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.39 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—成长型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 潘龙玲 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共45家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳健的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税前) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、基金合同生效不满3个月的，可不进行收益分配； 3、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%； ４、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ６、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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