基金经理:王睿
单位净值:0.6699 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:3.5565 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中信保诚精萃成长混合A | 基金代码 | 550002 |
成立日期 | 2006/11/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 14.870 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 14.870 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 9.96 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 王睿 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 | ||
基金比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 国内依法发行的股票、存托凭证、债券,及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司;债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善,以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场,本基金在法律法规或监管机构允许的范围内,在严格的风险控制前提下,对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | (三)收益分配原则 1.由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |