基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.1670 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.9660 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国富潜力组合混合H | 基金代码 | 960021 |
| 成立日期 | 2016/3/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.027 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.027 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.03 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 85%×MSCI中国A股指数+10%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。” | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式与红利再投资，投资者可选择现金红利或将获取的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、同类类别内的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、A类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于A类-人民币基金份额面值；H类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-人民币基金份额面值；H类-美元基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-美元基金份额面值；H类-港币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-港币基金份额面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的75%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 8、H类-美元基金份额和H类-港币基金份额的每份额分配金额根据H类-人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书或基金管理人相关公告。 9、A类-人民币基金份额和H类-人民币基金份额的现金分红币种为人民币，H类-美元基金份额的现金分红币种为美元，H类-港币基金份额的现金分红币种为港币，不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别份额的份额净值。 10、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。