| 单位净值:10.1800 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:10.1800 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根国际债券基金 | ||
| 基金简称 | 摩根国际债券美元累计 | 基金代码 | 968054 |
| 成立日期 | 2019/3/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根基金(亚洲)有限公司 | 基金托管人 | 东亚银行(信托)有限公司 |
| 基金经理 | 彭逸升 Arjun Vij | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 固定收益类 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共7家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资政策旨在通过主要投资于环球投资级别债务证券, 取得比环球债券市场更高的回报。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 环球债务证券包括但不限于由政府、政府支持机构、机构、金融机构、企业、组织或实体等国际发行人发行的债券、货币市场工具及其他债务证券。本基金间接(通过投资于集合投资计划)或直接将其至少90%的非现金资产投资于具备投资级别的环球债务证券,投资级别是指被一间国际独立评级机构(如穆迪、标准普尔及惠誉)给予最高Baa3/BBB-或以上的评级。本基金最多可间接(通过投资于集合投资计划)或直接将其10%的非现金资产投资于投资级别以下的环球债务证券或未获评级证券,投资级别以下是指被一间国际独立评级机构(如穆迪、标准普尔及惠誉)给予最高Ba1/BB+或以下的评级。投资管理人在投资债务证券时,会首先考虑债务证券本身的信贷评级,并只有在有关信贷评级未能提供时,才会考虑其发行人的信贷评级,而有关信贷评级将成为有关债务证券的隐含评级。未获评级的债务证券指债务证券本身或其发行人均没有信贷评级的债务证券。本基金对集合投资计划的投资将限制在少于其非现金资产的30%。本基金所投资的相关计划的投资目标及策略与本基金相似。本基金及相关计划均不会大量使用衍生工具,亦不会使用衍生工具作主要投资目的。 本基金不会将其总资产净值10%以上投资于中国内地证券(包括股票及债务证券)。 本基金不会将其总资产净值10%以上通过债券通投资于在中国银行间债券市场交易的中国债务证券。 本基金于中国A股及B股的总投资(直接及间接)不可超过其总资产净值的10%。 本基金亦可出于投资目的而投资于衍生工具,例如期权、认股权证、信贷违约掉期及期货,并在管理人及投资管理人认为合适的有限情况下(例如为现金管理目的),在其投资组合内大量持有现金和现金等价物。但是,管理人及投资管理人目前并不打算为投资目的而投资于信贷违约掉期。目前,本基金并不打算订立证券借贷安排、回购协议、反向回购协议安排或进行类似的场外交易。 本基金将有限度地投资于以人民币计价的相关投资标的。本基金的投资政策未来如有改变,管理人将向内地投资者发出一个月的事先通知(如有需要),而本基金在内地的销售文件将作出相应更新。 |
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| 风险收益特征 | |||
| 收益分配原则 | 管理人可酌情决定修改收益分配政策,但须获得香港证监会事先批准,并且须给予投资者一个月的事先通知。 1.累计类份额类别 就在内地销售的累计类份额类别(即摩根国际债券–PRC人民币对冲份额(累计)、摩根国际债券–PRC人民币份额(累计)和摩根国际债券–PRC美元份额(累计))而言,所有收益将累积并再投资于本基金的相关类别。 2.每月派息类份额类别 就在内地销售的每月派息的份额类别(即摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)、摩根国际债券–PRC人民币份额(每月派息)和摩根国际债券–PRC美元份额(每月派息))而言,管理人拟在扣除该等份额类别分别应占的开支后,将此等份额类别在每一会计期间分别应占的收益的最少85%,分别分配给相关份额类别的投资者。管理人拟按月或/及管理人获受托人事先批准及通知内地投资者的其他时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配,但倘若该收益不足以支付所宣布的收益分配,管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。 请同时参阅本基金基金说明书第二章第A节中“风险”一节之“从资本拨款作出收益分配之风险”内的风险因素。 如内地投资者在最后附带分配交易日下午3时整(北京时间)前提交有关份额的有 效申购申请,则内地投资者将有权就该份额获得分配。就每月派息类份额类别而言,内地投资者将以现金形式取得分配。现金分配款项通常将通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支付方式支付。内地投资者可能因收取分配付款而须缴付银行费用。 |
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